易方达亚洲精选股票型证券投资基金2017年第4季度报告_基金公告-金投基金

2018年1月19日正方形:上海保释金报

基金理事:易方达基金支撑使加入少量地公司
基金托管人:奇纳河工商倾斜飞行使加入使加入少量地公司
说话能力或方法送出日期:1818年1月19日1 要紧激励
基金理事董事会担保不存在虚伪记载。、给错误的劝告性说起或次要的未,然后其使满足的现实、真实和完整性承当关于个人的简讯和共同责任。
基金托管人奇纳河工商倾斜飞行使加入使加入少量地公司,于2018年1月16日检验了本说话能力或方法击中要害财务指数、净值体现和授予结成说话能力或方法等,无虚伪记载,确保复审使满足不足声称。、给错误的劝告性说起或次要的未。
基金领袖无怨赞成老实言而有信、用心尽职的根本的和支撑和应用,但不克不及担保该基金能报酬。。
基金过来的业绩反对票代表其下一任一某一的的业绩。。授予是有风险的,授予者在作出授予方针决策前应向外看宣读招股阐明书。。
本说话能力或方法未审计财务通知。
本说话能力或方法覆盖物了2017年10月1日至12月31日的间。。
§2 基金生产概述
基金缩写
易方达亚洲精选的股本(QDII)

基金主加密
118001

买卖加密
118001

资产运作样品
和约翻开

基金和约失效日期
2010年1月21日

说话能力或方法终端基金命运注定总和
811,426,份

授予意志
本基金次要授予亚洲信念,查找无效风险把持的需要的,成真基金资产的可继续、稳步贬值。

授予战略
该基金将以全球和亚洲宏观经济的为根底。,各类资产的风险与进项程度的总量辨析与判别在形形色色的区域和信念间举行正面的资产使具一定形式。论据券授予结成的建筑物,本基金执等值的授予理念。,自下而上的根本辨析、公司深化探究、的股本等值的评价作为的股本授予的根本基金,由举手过肩地的宏观经济的辨析支援、国籍/地域要素辨析、信念辨析,争得胜过比力论据的报偿。定期地进项拉紧和短期资金商业界器的授予、成真不变报偿,同时,保养需要的伸缩性,掌握蒂姆的次要授予时机。

功能比力论据
MSCI AC 亚洲除日本幂数的

风险进项性质
大约基金是的股本基金。,抽象地,它的风险和进项高于短期资金商业界基金。、公司票据基金和混合基金。偏袒面,基金授予海内商业界,承当汇率风险、国籍风险、新生商业界风险等海内授予面容的特别风险;在另偏袒面,该基金使次要亚洲国籍/地域的授予多样化。,基金的总效果风险在水下单一公司的授予风险。。

基金理事
易方达基金支撑使加入少量地公司

基金托管人
奇纳河工商倾斜飞行使加入使加入少量地公司

海内授予护送宣称者
英文称呼:无

国文称呼:无

境外资产托管人
英文称呼:Standard Chartered Bank (洪) 孔) Limited

国文称呼:渣打倾斜飞行(香港)使加入少量地公司

§3 次要财务指数和文娱净表演
次要财务指数
单位:人民币元
次要财务指数
说话能力或方法期
(2017年10月1日至2017年12月31日

1.目前市盈率
16,980,243.99

2.第二份食物步。现期统计表
50,350,447.35

三。额外的公正地基金命运注定现期统计表
0.0627

四的章。终端基金净资产
820,528,393

5.终端基金命运注定净总值

注:1.前述的基金业绩指数除,现实收益程度在水下收费后列出的数字。。
2.第二份食物步。现期成真收益系指现期利钱收益。、授予进项、如此等等收益(除公允等值的变更进项)在DED后的天平,现期统计表为现期成真进项提高某人的地位现期公允等值的。。
财产净价值体现
.1本说话能力或方法期基金命运注定净值生长速度及其与声像同步功能比力论据进项率的比力
阶段
净值生长速度
净值生长速度基准偏差(2
功能比力论据进项率③
功能比力论据进项率基准偏差④
①-③
②-④

过来学期

1.09%

0.65%
0.91%
0.44%

.2 自基金和约失效以后基金累计命运注定净值生长速度变更及其与声像同步功能比力论据进项率变更的比力
易方达亚洲精选的股本型保释金授予基金
累计净值生长速度与功能比力论据进项率的历史走势相抵图
(2010年1月21日至2017年12月31日)

注:1.本基金的功能比力论据先前替换为以人民币定价。
2.第二份食物步。基金和约失效至说话能力或方法终端,基金命运注定净生长速度一,声像同步功能比力论据进项率为。
§4 领袖说话能力或方法
基金理事(或基金理事指环)简介
姓名
重大聚会
基金领袖任期
保释金经纪年龄
阐明

供职日期
离任日期

张坤
基金领袖、偏袒大中小混合保释金授予基金领袖、偏袒大新銀行丝绸之路基金领袖混合保释金柔韧的使具一定形式、探究部总领袖辅助物
2014-04-08

9年
硕士探究生,易方达基金支撑使加入少量地公司原探究部宣称者、基金授予部基金领袖辅助物。

注:1.此处的“供职日期”和“离任日期”分岔为公报确定的衔接日期和搁置日期。
2.保释金找到工作的领会照办信念协会《保释金业找到工作人员资历支撑办法》的相干规则。
海内授予护送宣称者为本基金粮食授予提议的次要会员简介
本基金缺席服务性的海内授予护送宣称者。
说话能力或方法期内基金运作合规申诉
说话能力或方法期内,基金理事遵守相干法规和C基金、基金招聘布告及如此等等法度纸规则,意见一致商业界相信、以社会授予为意志对大众的相信,如老实信誉、用心尽职的根本的和支撑和应用,在把持风险的需要的下,为基金命运注定拘押人追求最大收益。在说话能力或方法期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金命运注定拘押人收益的行动。
假设于清楚地买卖的非
4. 清楚地买卖方法的执行
基金领袖竭力到达纪律、标定的授予探究和方针决策工序,以确保定期地资产授予,无效避免收益转变。基金理事排好队伍了响应的授予学术权威理事、授予顶替库和集合买卖支撑系统,授予买卖系统击中要害清楚地买卖模块,同时,基金海内商业界的买卖性质,确保尽量清楚地地处置授予结成。说话能力或方法期内,清楚地商务系统总体健康状况良好。。
四的章。非常买卖行动专项阐明
说话能力或方法期内,未显示证据基金可能性领到不清楚地买卖和非常买卖。。
说话能力或方法期内基金授予战略及业绩阐明
1.说话能力或方法期内授予战略及基金运作辨析
从四的四分之一开端,美国经济的继续矫正,球体的如此等等次要经济的单位也已矫正。奇纳河同意,宏观经济的同意,商品住宅商业界后期推进事实授予矫正,助长经济的不变。受事实授予情绪反应,产业生产价钱遍及下跌。易变的同意,以去杠杆化管保单为护送,总效果开始从事。
该基金的的股本在四的四分之一有所能力更强的。,建筑物已整理。商业界使具一定形式同意,保养香港的股本和中型股的高使具一定形式规模。信念同意,提高某人的地位堆积和如此等等信念的使具一定形式,缩减消耗和如此等等信念的分派。个股同意,提高某人的地位具有特征的商业样品、有理估值的剩余的的股本规模。
2说话能力或方法期内基金业绩
在说话能力或方法完毕时,基金的净命运注定为人民币,说话能力或方法期内使加入净生长速度一,声像同步功能比力论据进项率为。
§5 授予结成说话能力或方法
说话能力或方法终端基金资产结成
序号
伸出
总结(元)
游乐场管理员总资产规模

1
合法权利授予
770,288,712.03
93.38

经过:权益股
508,158,301.57
61.61

存托证明书
262,130,410.46
31.78

2
基金授予

3
定期地进项授予

经过:公司票据

资产支援保释金

4
堆积衍生品授予

经过:远期

向前方的

选择

担保

5
价钱看涨而买入返售堆积资产

经过:价钱看涨而买入返售堆积资产

6
短期资金商业界器

7
外姓倾斜飞行存款及储备总和
53,634,272.37
6.50

8
如此等等资产
935,720.98
0.11

9
总和
824,858,708
100.00

5.2 保释金商业界中的股本和存托证明书的授予分派
国籍(地域)
公允等值的(元)
占基金资产净值规模(%)

香港
484,623,420.01
59.06

美国
285,665,292.02
34.81

总和
770,288,712.03
93.88

注:1.一任一某一国籍(地域)的类别应基金。
、全球存托证明书由存托证明书上市保释金买卖所确定。。
全欧洲保释金买卖所按信念花色品种的的股本和存托证明书结成
信念类别
公允等值的(元)
占基金资产净值规模(%)

能源资源

从科学实验中提取的价值

产业
102,946,070
12.55

非责无旁贷的消耗品
119,839,188.26
14.61

责无旁贷的消耗品

卫生防护
153,922,798
18.76

堆积
127,350,052.59
12

通知技术
265,483,293.96
32.36

超感服务性的

有用的物体或器械
747,303.54
0.09

事实

总和
770,288,712.03
93.88

注:前述的花色品种由于全球信念花色品种基准。
说话能力或方法终端按公允等值的占基金资产净值规模上浆排序的流行音乐十大畅销唱片的股本及存托证明书授予明细
序号
公司称呼(英文)
公司称呼(国文)
保释金加密
位置证
券商业界
所属国籍
(面积)
全部效果
(的股本)
公允等值的(元)
占基金资产净值规模(%)

1
Tencent Holdings Ltd
腾讯界分使加入少量地公司
700 HK
香港保释金买卖所
香港
240,000
81,451,070.40
9.93

2
Sino Biopharmaceutical Ltd
奇纳河药物使加入少量地公司
1177 HK
香港保释金买卖所
香港
6,600,000
76,465,706
2

3
Alibaba Group Holding Ltd
阿里巴巴指环界分使加入少量地公司
BABA US
纽约保释金买卖所
美国
65,000
73,234,986.89
8.93

4
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
香港买卖及结算所使加入少量地公司
388 HK
香港保释金买卖所
香港
330,000
66,148,901.94
8.06

5
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
除硬核配药学指环使加入少量地公司
1093 HK
香港保释金买卖所
香港
4,700,000
61,996,101.06
7.56

6
Ping An Insurance (组) Co. Of China, Ltd
奇纳河保障安全的管保(指环)使加入少量地公司
2318 HK
香港保释金买卖所
香港
900,000
61,201,150.65
7.46

7
Beijing Capital International Airport Co Ltd
现在称Beijing聚醚酮使加入使加入少量地公司
694 HK
香港保释金买卖所
香港
6,000,000
59,082,118.80
7.20

8
Ctrip.com International Ltd
携程国际使加入少量地公司
CTRP US
纳斯达克保释金买卖所
美国
185,000
53,309,270.70
6.50

9
Baidu Inc
百度使加入少量地公司
BIDU US
纳斯达克保释金买卖所
美国
33,000
50,502,371
6.15

10
Guangdong Yueyun Transportation Co Ltd
广东粤运交通使加入使加入少量地公司
3399 HK
香港保释金买卖所
香港
10,350,000
43,863,950
5

注:此处应用的保释金加密典型是本地的商业界加密。
说话能力或方法终端按公司票据信誉评级花色品种的公司票据结成
本基金说话能力或方法终端未拘押公司票据。
终端按公允等值的花色品种的前五名公司票据授予明细
本基金说话能力或方法终端未拘押公司票据。
说话能力或方法终端按公允等值的占基金资产净值规模上浆排序的流行音乐十大畅销唱片资产支援保释金授予明细
本基金在说话能力或方法终端不拘押资产支援保释金。。
说话能力或方法终端按公允等值的占基金资产净值规模上浆排序的前五名堆积衍生品授予明细
本基金在这次回购完毕时未拘押堆积衍生品。。
按规模数组的流行音乐十大畅销唱片基金备忘录授予条款
这次回购完毕时,该基金未拘押基金。。
0 授予结成说话能力或方法正文
0.1本基金授予的流行音乐十大畅销唱片保释金的发行主要把正式送入精神病院现期缺席呈现被接管机关立案考察,或许在说话能力或方法排前一年内被裸体归咎于、处分条款。
0.2本基金授予的流行音乐十大畅销唱片的股本缺席超出额定范围基金和约规则的备选的股本库。
0.3 如此等等资产塑造
序号
称呼
总结(元)

1
存出担保金

2
应收账户保释金清算

3
应收账户利息

4
应收账户利钱
8,081.27

5
应收账户申购款
927,639.71

6
如此等等应收账户款

7
递延费用

8
如此等等

9
总和
935,720.98

0.4 说话能力或方法终端拘押的可替换公司公司票据明细
该基金在本说话能力或方法完毕时缺席拘押可替换公司票据。。
0.5 R终端流行音乐十大畅销唱片的股本少量地循环条款阐明
本基金终端前十只的股本无循环限度局限。。
0.6授予结成说话能力或方法正文的如此等等文字描述把正式送入精神病院
本基金可以将不高于20%的的股本资产授予于除在亚洲地域(日本除外)保释金商业界买卖的信念然后在如此等等保释金商业界买卖的亚洲信念(日本除外)在更远处的如此等等信念,在本说话能力或方法的结局,授予在该把正式送入精神病院的规模。
§6 敞开式基金命运注定变更
单位:份
说话能力或方法期初基金命运注定总和
796,808,090

说话能力或方法期内基金订购合计
124,413,

减:说话能力或方法期内基金使加入补救总和
109,795,

说话能力或方法期内基金分拆变更命运注定

说话能力或方法终端基金命运注定总和
811,426,

§7 应用固有基金举行授予的基金理事的备忘录买卖各种细节
说话能力或方法期内基金理事未运用固有资产申购、补救、买卖本钱基金命运注定。
§8 情绪反应授予者方针决策的如此等等要紧通知
说话能力或方法期内,剩余的授予者拘押基金的规模
授予者类别
说话能力或方法期内基金命运注定的互换
说话能力或方法终端基金拘押条款

序号
拘押基金命运注定范围或超越20%的工夫空白
期初命运注定
申购命运注定
使加入补救
拘押命运注定
命运注定占比

机构
1
2017年10月01日~2017年12月31日
222,261,977.48


222,261,977.48
27.39%

生产假设风险

说话能力或方法期内,该基金只一名授予者拘押20%或更多的使加入。,于是可能性发生的详细风险包罗:当授予者的命运注定绝对集合时,关于个人的简讯授予者的大额补救可能性对OP发生更大的情绪反应。;顶点条款下基金理事可能性无法以有理价钱即时实现基金资产以应对授予者的补救应用,可能性的易变的风险;诸如,关于个人的简讯授予者的肥沃的补救将领到,基金理事可能性基金基金和约商定确定把正式送入精神病院使延期入伍补救或催眠的东西赞成基金的补救应用,可能性情绪反应授予者的补救事情;若个别地授予者大额补救后本基金呈现延续六十张日间的基金资产净值在水下5000万元,基金也可能性面容替换容易搬运、与如此等等基金合或终止处基金和约;拘押基金命运注定占比力高的授予者在传唤拘押人大会并对考虑事项举行开票决议时可能性保持不变较大话语权。

§9 备查纸列入
备查纸列入
1.奇纳河证监会审读易方达亚洲精选的股本型保释金授予基金募集的纸;
2.奇纳河证监会审读易方达亚洲精选的股本型保释金授予基金立案的纸;
3.《易方达亚洲精选的股本型保释金授予基金基金和约》;
四的章。偏袒达基金支撑使加入少量地公司敞开式基金容易搬运规程;
5.《易方达亚洲精选的股本型保释金授予基金托管科学实验报告》;
6.基金理事事情资历审读及营业执照。
寄存放置
广州市星河区珠江新城珠江东路30号广州倾斜飞行大厦40-43楼。
送交方法
授予者可以在营业工夫收费应用,正本也可以在COS采购。。

易方达基金支撑使加入少量地公司
1818年1月19日

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