易方达亚洲精选股票型证券投资基金2017年第4季度报告_基金公告-金投基金

2018年1月19日挖出:上海可转让证券报

基金乘务员:易方达基金设法对付趣味有限的公司
基金托管人:中国1971工商堆积趣味趣味有限的公司
公报送出日期:1818年1月19日1 要紧激励
基金乘务员董事会抵押权不存在虚伪记载。、给错误的劝告性国民的或大调的降落,因此其物质的现实、正确和完整性承当身体的和共同责任。
基金托管人中国1971工商堆积趣味趣味有限的公司,于2018年1月16日核对了本公报获得意图财务按生活指数修补、净值体现和花费结成公报等,无虚伪记载,确保复审物质达不到需求。、给错误的劝告性国民的或大调的降落。
基金干才许诺老实言而有信、用心尽职的基频的和设法对付和运用,但不克不及抵押权该基金能报酬。。
基金过来的业绩反对票代表其即将到来的的业绩。。花费是有风险的,花费者在作出花费方针决策前应小心的调准瞄准器招股阐明书。。
本公报未审计财务消息。
本公报避难所了2017年10月1日至12月31日的句号。。
§2 基金经商概述
基金省略
易方达亚洲精选份(QDII)

基金主法典
118001

市法典
118001

资产运作测定
和约翻开

基金和约失效日期
2010年1月21日

公报晚期的基金共用总起来说
811,426,份

花费意图
本基金首要花费亚洲伴侣,考察无效风险把持的先决条件,获得预期的意图基金资产的可剪辑、稳步高估。

花费战略
该基金将以全球和亚洲宏观财务状况为根底。,各类资产的风险与进项程度的总量剖析与判别在差异区域和神召间举行充满活力的的资产使成形。游行示威券花费结成的建筑物,本基金执等于花费理念。,自下而上的根本剖析、公司深化看重、份等于评价作为份花费的根本比照,由重复缝纫的宏观财务状况剖析帮助、国民/地域并发症剖析、神召剖析,争得突出对照军旗的报应。经常地进项性格和短期资金街市器的花费、获得预期的意图波动报应,同时,包含必然的的柔度,掌握蒂姆的首要花费时机。

机能对照军旗
MSCI AC 亚洲除日本索引

风险进项独特性
为了基金是份基金。,抽象地,它的风险和进项高于短期资金街市基金。、债券股基金和混合基金。东西面,基金花费海内街市,承当汇率风险、国民风险、新生街市风险等海内花费面对的特别风险;在另东西面,该基金使首要亚洲国民/地域的花费多样化。,基金的全部的风险在水下单一公司的花费风险。。

基金乘务员
易方达基金设法对付趣味有限的公司

基金托管人
中国1971工商堆积趣味趣味有限的公司

海内花费有指导意义的事物老师
英文规定:无

国文规定:无

境外资产托管人
英文规定:Standard Chartered Bank (洪) 孔) Limited

国文规定:渣打堆积(香港)趣味有限的公司

§3 首要财务按生活指数修补和文娱净表演
首要财务按生活指数修补
单位:人民币元
首要财务按生活指数修补
公报期
(2017年10月1日至2017年12月31日

1.涌流市盈率
16,980,243.99

2.以第二位步。比较期盈余
50,350,447.35

三。额外的破旧的基金共用现期盈余
0.0627

四个章。晚期的基金净资产
820,528,393

5.晚期的基金共用净数

注:1.是你这么说的嘛!基金业绩按生活指数修补除,现实收益程度在水下收费后列出的数字。。
2.以第二位步。比较期获得预期的意图收益系指现期利钱收益。、花费进项、静止收益(除公允等于多样化进项)在DED后的剩余物,比较期盈余为比较期获得预期的意图进项补充使相称比较期公允等于。。
前腹核体现
.1本公报期基金共用净值曲线上升斜率及其与同期性机能对照军旗进项率的对照
阶段
净值曲线上升斜率
净值曲线上升斜率基准偏差(2
机能对照军旗进项率③
机能对照军旗进项率基准偏差④
①-③
②-④

过来学期

1.09%

0.65%
0.91%
0.44%

.2 自基金和约失效以后基金累计共用净值曲线上升斜率多样化及其与同期性机能对照军旗进项率多样化的对照
易方达亚洲精选份型可转让证券花费基金
累计净值曲线上升斜率与机能对照军旗进项率的历史走势相似物图
(2010年1月21日至2017年12月31日)

注:1.本基金的机能对照军旗曾经替换为以人民币估价。
2.以第二位步。基金和约失效至公报晚期的,基金共用净曲线上升斜率一,同期性机能对照军旗进项率为。
§4 干才公报
基金乘务员(或基金乘务员打电话给)简介
姓名
作业
基金干才任期
可转让证券经纪使显老
阐明

供职日期
离任日期

张坤
基金干才、东西大中小混合可转让证券花费基金干才、东西香港大新银行丝绸之路基金干才混合可转让证券机智的使成形、看重部总干才辅助的
2014-04-08

9年
硕士看重生,易方达基金设法对付趣味有限的公司原看重部教、基金花费部基金干才辅助的。

注:1.此处的“供职日期”和“离任日期”有别于为公报确定的聘用日期和遣散日期。
2.可转让证券就业的意义采用神召协会《可转让证券业就业人员资历设法对付办法》的中间定位规则。
海内花费有指导意义的事物老师为本基金预约花费提议的首要分子简介
本基金缺少吸引住海内花费有指导意义的事物老师。
公报期内基金运作合规宣布参加竞选
公报期内,基金乘务员遵守中间定位法规和C基金、基金征募新兵预告及静止法度证件规则,意见一致街市相信、以社会花费为意图对大众的相信,依老实信誉、用心尽职的基频的和设法对付和运用,在把持风险的先决条件下,为基金共用从事人追求最大有益。在公报期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金共用从事人有益的行动。
特派于美丽的市的非
4. 美丽的市使被安排好的实行
基金干才成就使被安排好纪律、正常化的花费看重和方针决策手续,以确保经常地资产花费,无效转移有益转变。基金乘务员规划了中肯的的花费政权乘务员、花费险胜库和集合市设法对付零碎,花费市零碎获得意图美丽的市模块,同时,地面海内街市的市独特性,确保尽量美丽的地处置花费结成。公报期内,美丽的交易系统总体情状良好。。
四个章。非常市行动专项阐明
公报期内,未被发现的人基金可能性动机不美丽的市和非常市。。
公报期内基金花费战略及业绩阐明
1.公报期内花费战略及基金运作剖析
从四个一节开端,美国财务状况继续使复兴,陆地静止首要财务状况单位也已使复兴。中国1971接,宏观财务状况接,商品住宅街市后期推进事实花费使复兴,助长财务状况波动。受事实花费情感,勤劳经商价钱遍及下跌。流体接,以去杠杆化管保单为有指导意义的事物,全部的串。
该基金的份在四个一节有所上进。,组织已修补。街市使成形接,包含香港份和中型股的高使成形级别。神召接,补充使相称财源和静止神召的使成形,缩减消耗和静止神召的分派。个股接,补充使相称具有容貌的商业测定、有理估值的单人房间份级别。
2公报期内基金业绩
在公报完毕时,基金的净共用为人民币,公报期内趣味净曲线上升斜率一,同期性机能对照军旗进项率为。
§5 花费结成公报
公报晚期的基金资产结成
序号
一则
要点(元)
娱乐馆总资产级别

1
权利花费
770,288,712.03
93.38

执政的:权益股
508,158,301.57
61.61

存托使防水
262,130,410.46
31.78

2
基金花费

3
经常地进项花费

执政的:债券股

资产帮助可转让证券

4
财源衍生品花费

执政的:远期

提前地

选项

许可证

5
买进返售财源资产

执政的:买进返售财源资产

6
短期资金街市器

7
外姓堆积存款及谨慎总起来说
53,634,272.37
6.50

8
静止资产
935,720.98
0.11

9
总起来说
824,858,708
100.00

5.2 可转让证券街市中份和存托使防水的花费分派
国民(地域)
公允等于(元)
占基金资产净值级别(%)

香港
484,623,420.01
59.06

美国
285,665,292.02
34.81

总起来说
770,288,712.03
93.88

注:1.单独国民(地域)的类别应地面。
、全球存托使防水由存托使防水上市可转让证券市所确定。。
全欧洲可转让证券市所按神召花色品种的份和存托使防水结成
神召类别
公允等于(元)
占基金资产净值级别(%)

能量

填充物

勤劳
102,946,070
12.55

非绝对必要的消耗品
119,839,188.26
14.61

绝对必要的消耗品

卫生防护
153,922,798
18.76

财源
127,350,052.59
12

消息技术
265,483,293.96
32.36

交际服侍

公共服务
747,303.54
0.09

事实

总起来说
770,288,712.03
93.88

注:是你这么说的嘛!花色品种因为全球神召花色品种基准。
公报晚期的按公允等于占基金资产净值级别上浆排序的流行音乐十大畅销唱片份及存托使防水花费明细
序号
公司规定(英文)
公司规定(国文)
可转让证券法典
获名次证
券街市
所属国民
(面积)

(份)
公允等于(元)
占基金资产净值级别(%)

1
Tencent Holdings Ltd
腾讯股份趣味有限的公司
700 HK
香港可转让证券市所
香港
240,000
81,451,070.40
9.93

2
Sino Biopharmaceutical Ltd
中国1971药物趣味有限的公司
1177 HK
香港可转让证券市所
香港
6,600,000
76,465,706
2

3
Alibaba Group Holding Ltd
阿里巴巴打电话给股份趣味有限的公司
BABA US
纽约可转让证券市所
美国
65,000
73,234,986.89
8.93

4
Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd
香港市及结算所趣味有限的公司
388 HK
香港可转让证券市所
香港
330,000
66,148,901.94
8.06

5
CSPC Pharmaceutical Group Ltd
除硬核黄芪胶打电话给趣味有限的公司
1093 HK
香港可转让证券市所
香港
4,700,000
61,996,101.06
7.56

6
Ping An Insurance (组) Co. Of China, Ltd
中国1971恰当的管保(打电话给)趣味有限的公司
2318 HK
香港可转让证券市所
香港
900,000
61,201,150.65
7.46

7
Beijing Capital International Airport Co Ltd
现在称Beijing北京首都国际机场趣味趣味有限的公司
694 HK
香港可转让证券市所
香港
6,000,000
59,082,118.80
7.20

8
Ctrip.com International Ltd
携程国际趣味有限的公司
CTRP US
纳斯达克可转让证券市所
美国
185,000
53,309,270.70
6.50

9
Baidu Inc
百度趣味有限的公司
BIDU US
纳斯达克可转让证券市所
美国
33,000
50,502,371
6.15

10
Guangdong Yueyun Transportation Co Ltd
广东粤运交通趣味趣味有限的公司
3399 HK
香港可转让证券市所
香港
10,350,000
43,863,950
5

注:此处运用的可转让证券法典典型是土著人街市法典。
公报晚期的按债券股信誉评级花色品种的债券股结成
本基金公报晚期的未从事债券股。
晚期的按公允等于花色品种的前五名债券股花费明细
本基金公报晚期的未从事债券股。
公报晚期的按公允等于占基金资产净值级别上浆排序的流行音乐十大畅销唱片资产帮助可转让证券花费明细
本基金在公报晚期的不从事资产帮助可转让证券。。
公报晚期的按公允等于占基金资产净值级别上浆排序的前五名财源衍生品花费明细
本基金在这次回购完毕时未从事财源衍生品。。
按级别阶层的流行音乐十大畅销唱片基金特色花费使习惯于
这次回购完毕时,该基金未从事基金。。
0 花费结成公报正文
0.1本基金花费的流行音乐十大畅销唱片可转让证券的发行主要使相称比较期缺少呈现被接管机关立案考察,或许在公报写作前一年内被发布判决书责怪、处分使习惯于。
0.2本基金花费的流行音乐十大畅销唱片份缺少逾越基金和约规则的备选份库。
0.3 静止资产组成
序号
规定
要点(元)

1
存出抵押权金

2
应收账户可转让证券清算

3
应收账户分配金

4
应收账户利钱
8,081.27

5
应收账户申购款
927,639.71

6
静止应收账户款

7
递延费用

8
静止

9
总起来说
935,720.98

0.4 公报晚期的从事的可替换公司债券贿赂证股明细
该基金在本公报完毕时缺少从事可替换债券股。。
0.5 R晚期的流行音乐十大畅销唱片份有限的货币使习惯于阐明
本基金晚期的前十只份无货币限度局限。。
0.6花费结成公报正文的静止文字描述使相称
本基金可以将不高于20%的份资产花费于除在亚洲地域(日本除外)可转让证券街市市的伴侣因此在静止可转让证券街市市的亚洲伴侣(日本除外)而且的静止伴侣,在本公报的死,花费在该使相称的级别。
§6 开口式基金共用多样化
单位:份
公报期初基金共用总起来说
796,808,090

公报期内基金签署全部的
124,413,

减:公报期内基金趣味舒服总起来说
109,795,

公报期内基金分拆多样化共用

公报晚期的基金共用总起来说
811,426,

§7 运用固有基金举行花费的基金乘务员的特色市详细资料
公报期内基金乘务员未运用固有资产申购、舒服、市本钱基金共用。
§8 情感花费者方针决策的静止要紧消息
公报期内,单人房间花费者从事基金的级别
花费者类别
公报期内基金共用的多样化
公报晚期的基金从事使习惯于

序号
从事基金共用获得或超越20%的工夫区间
期初共用
申购共用
趣味舒服
从事共用
共用占比

机构
1
2017年10月01日~2017年12月31日
222,261,977.48


222,261,977.48
27.39%

经商特派风险

公报期内,该基金只要一名花费者从事20%或更多的趣味。,从中可能性发生的详细风险包孕:当花费者的共用对立集合时,身体的花费者的大额舒服可能性对OP发生更大的情感。;顶点使习惯于下基金乘务员可能性无法以有理价钱即时领会基金资产以应对花费者的舒服请求,可能性的流体风险;拿 … 来说,身体的花费者的宽宏大量的舒服将动机,基金乘务员可能性地面基金和约商定确定使相称敷衍舒服或暂时平静受理基金的舒服请求,可能性情感花费者的舒服事情;若例外的花费者大额舒服后本基金呈现延续六十点钟节日基金资产净值在水下5000万元,基金也可能性面对替换运转、与静止基金合或阻挠基金和约;从事基金共用占对照高的花费者在集合从事人大会并对关心事项举行开票选举时可能性掌握较大话语权。

§9 备查证件主题
备查证件主题
1.中国1971证监会称许易方达亚洲精选份型可转让证券花费基金募集的证件;
2.中国1971证监会称许易方达亚洲精选份型可转让证券花费基金立案的证件;
3.《易方达亚洲精选份型可转让证券花费基金基金和约》;
四个章。东西达基金设法对付趣味有限的公司开口式基金运转规程;
5.《易方达亚洲精选份型可转让证券花费基金托管拟定草案》;
6.基金乘务员事情资历称许及营业执照。
寄放得第二名
广州市星河区珠江新城珠江东路30号广州堆积大厦40-43楼。
针对方法
花费者可以在营业工夫收费运用,复本也可以在COS贿赂。。

易方达基金设法对付趣味有限的公司
1818年1月19日

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